دانلود کتاب Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R (به فارسی: مدلسازی ریسک مالی و بهینهسازی پرتفوی با R) نوشته شده توسط «Bernhard Pfaff»
اطلاعات کتاب مدلسازی ریسک مالی و بهینهسازی پرتفوی با R
موضوع اصلی: ریاضیات
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Wiley
نویسنده: Bernhard Pfaff
زبان: english
فرمت کتاب: PDF (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2013
تعداد صفحه: 374 / 371
حجم فایل: 5.26 مگابایت
کد کتاب: 0470978708 , 9780470978702
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب مدلسازی ریسک مالی و بهینهسازی پرتفوی با R
جدیدترین تکنیکهای مورد حمایت برای اندازهگیری ریسک بازار مالی و بهینهسازی پرتفوی را معرفی میکند و نمونههای کد R فراوانی را ارائه میکند که خواننده را قادر میسازد تا نتایج ارائه شده در سراسر کتاب را تکرار کند. مدلسازی ریسک مالی و بهینهسازی پرتفوی با R: تکنیکهایی را در مدلسازی ریسکهای مالی نشان میدهد. و استفاده از تکنیکهای بهینهسازی پورتفولیو و همچنین پیشرفتهای اخیر در این زمینه. حقایق تلطیفشده، عملکرد زیان و اقدامات ریسک، مدلسازی مشروط و بدون قید و شرط ریسک را معرفی میکند. نظریه ارزش افراطی، توزیع هذلولی تعمیم یافته، مدلسازی نوسانات و مفاهیمی برای گرفتن وابستگیها. مفاهیم ریسک پورتفولیو و بهینهسازی با محدودیتهای ریسک را بررسی میکند. خواننده را قادر میسازد تا نتایج را در کتاب با استفاده از کد R تکرار کند. همراه با یک وبسایت پشتیبانی حاوی مثالها و موارد تحصیل در R.دانشجویان فارغ التحصیل و کارشناسی ارشد در رشته های مالی، اقتصاد، مدیریت ریسک و همچنین شاغلین در امور مالی و بهینه سازی پورتفولیو، این کتاب را مفید خواهند یافت. همچنین به عنوان یک متن همراه در کلاسهای آزمایشگاه کامپیوتر عمل میکند و بنابراین برای خودآموزی مناسب است.
دانلود کتاب «مدلسازی ریسک مالی و بهینهسازی پرتفوی با R»

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.