دانلود کتاب Trading Implied Volatility – An Introduction (به فارسی: نوسانات ضمنی معامله – مقدمه) نوشته شده توسط «Simon Gleadall»
اطلاعات کتاب نوسانات ضمنی معامله – مقدمه
موضوع اصلی: تجارت و اقتصاد – سرمایه گذاری
نوع: کتاب الکترونیکی
ناشر: Volcube
نویسنده: Simon Gleadall
زبان: english
فرمت کتاب: MOBI (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)
سال انتشار: 2014
تعداد صفحه: 65
حجم فایل: 334 کیلوبایت
نوبت چاپ: 1
توضیحات کتاب نوسانات ضمنی معامله – مقدمه
نوسانات ضمنی چیست؟ چگونه معامله می شود؟ چه استراتژی‌های معاملاتی با نوسانات ضمنی معمولاً در بازارهای مشتقات استفاده می‌شوند؟
این سؤالات و موارد دیگر در این مقدمه مختصر از نوسانات ضمنی معاملات بررسی شده است. این جلد چهارم از مجموعه راهنماهای تجارت گزینه های پیشرفته Volcube است.
قسمت اول نوسانات ضمنی را معرفی می کند. تعاریف و تفاسیر مفیدی را برای اعداد ناپایدار ضمنی ارائه می دهد. عوامل مؤثر بر نوسانات ضمنی مورد بحث قرار می گیرد. روش‌های معمول معاملات نوسانات ضمنی، از جمله گزینه‌ها، شاخص‌های نوسانات (مانند VIX و مشتقات مرتبط) و سوآپ‌های واریانس توضیح داده شده‌اند.
بخش دوم متداول ترین استراتژی های معاملاتی نوسانات ضمنی را به موضوعات اصلی آنها تقسیم می کند. این شامل معاملات با نوسانات ضمنی در برابر تاریخچه، اسپرد تقویم، معاملات کج، اسپرد محصول متقابل، آربیتراژ نوسانات و استراتژی های ترکیبی مانند تجارت پراکندگی است. هر استراتژی به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و اهداف و عوامل خطر اصلی آن توضیح داده می شود. این بررسی اجمالی باید خواننده را از نحوه ایجاد استراتژی‌های معاملاتی نوسانات ضمنی و مدیریت ریسک به خوبی آگاه کند.
هر دو بخش اول و دوم شامل مجموعه‌ای از تمرین‌ها با راه‌حل‌های کامل هستند تا درک خواننده از نکات مطرح‌شده را آزمایش کنند.
راهنماهای معاملاتی گزینه های پیشرفته Volcube برای خوانندگانی با درک اولیه از اصطلاحات گزینه ساده که به دنبال گسترش و تعمیق پایگاه دانش خود هستند، طراحی شده است. متون برای توضیح شهودی ایده ها بر زبان انگلیسی ساده و به خوبی نوشته شده اند و استفاده از ریاضیات به حداقل می رسد.
These questions and more are examined in this concise introduction to trading implied volatility. This is the 4th volume of the popular Volcube Advanced Options Trading Guides series.
Part I introduces implied volatility. It offers definitions and useful interpretations for implied volatility numbers. Factors influencing implied volatility are discussed. Typical means of trading implied volatility are explained, including options, volatility indices (such as the VIX and related derivatives) and variance swaps.
Part II breaks down the most common implied volatility trading strategies into their main themes. This includes implied volatility trading against historicals, calendar spreads, skew trades, cross-product spreads, volatility arbitrage and compound strategies such as the Dispersion trade. Each strategy is discussed in detail, explaining its aims and major risk factors. This overview should leave the reader well informed as to how implied volatility trading strategies are typically constructed and risk managed.
Both Part I and Part II include a set of exercises with full solutions, to test the reader’s understanding of the points raised.
The Volcube Advanced Options Trading Guides are aimed at readers with a basic understanding of simple option terminology who are looking to broaden and deepen their knowledge base. The texts rely on plain, well-written English to explain ideas intuitively and the use of mathematics is kept to a minimum.
دانلود کتاب «نوسانات ضمنی معامله – مقدمه»
برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.