Chart Reading for Professional Traders

در بازارهای مالی که هر نوسان قیمت می‌تواند سود یا زیان کلانی را به همراه داشته باشد، توانایی خواندن و تفسیر صحیح نمودارها، یک مهارت حیاتی برای هر معامله‌گری محسوب می‌شود. کتاب «Chart Reading for Professional Traders» نوشته مایکل اس. جنکینز، یک راهنمای جامع و تخصصی است که به شما می‌آموزد چگونه از دل نمودارهای قیمت، روندهای پنهان و نقاط بازگشت بازار را پیش‌بینی کنید و با اتکا به دانش فنی، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ نمایید.

دربارهٔ کتاب Chart Reading for Professional Traders —

کتاب «Chart Reading for Professional Traders» یک مطالعه‌ی کامل و جامع در زمینه‌ی خوانش نمودارها، پیش‌بینی بازار، چرخه‌های زمانی و استراتژی‌های معاملاتی است. جنکینز در این کتاب به طور مفصل به بررسی چگونگی تشخیص بازگشت روندها، زمان وقوع آنها و روش‌های تشخیص تغییر روند می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با دقت بالایی مدت زمان ادامه‌ی روند جدید و هدف قیمتی آن را پیش‌بینی کرد. این اثر که دنباله‌ای بر کتاب قبلی نویسنده با نام «هندسه سودهای بازار سهام» (Geometry of Stock Market Profits) محسوب می‌شود، به کاوش عمیق در تکنیک‌های گان (W. D. Gann) در زمینه‌ی زمان و قیمت می‌پردازد و مفاهیم بسیار پیشرفته‌تری مانند معاملات روزانه بر اساس بخش‌های کمان دایره‌ای و محاسبه‌ی اهداف نهایی قیمت‌های بالا و پایین را پوشش می‌دهد. این کتاب با ارائه‌ی تصاویر متعدد از نمودارها و کاربردهای واقعی در بازار، هر یک از اصول خود را به شکلی ملموس و قابل درک برای معامله‌گران حرفه‌ای به نمایش می‌گذارد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این اثر، ارائه‌ی تکنیک‌های اکتشافی و اختصاصی خود جنکینز است که در هیچ منبع دیگری یافت نمی‌شود و آن را به منبعی منحصربه‌فرد برای علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است. درون‌مایه‌ی کتاب به سمتی پیش می‌رود که معامله‌گر را با روش‌های گام‌به‌گام و استراتژی‌های عملی برای کسب سود ماهانه آشنا می‌سازد و بر این باور است که با سرمایه‌ای معقول، می‌توان به استقلال مالی دست یافت.

دربارهٔ نویسنده

مایکل اس. جنکینز، نویسنده‌ی این کتاب، در ۱۲ مارس ۱۹۴۹ در شهر اسکِنِکتدی نیویورک متولد شد و از کودکی شیفته‌ی بازار سهام بود. او مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی بازرگانی از دانشگاه واشنگتن و لی در سال ۱۹۷۱ و مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی را از دانشگاه جورج میسون در سال ۱۹۷۵ دریافت کرد و در همان سال موفق به قبولی در آزمون حسابدار رسمی (CPA) شد. جنکینز سابقه‌ی فعالیت در دپارتمان‌های امانی بانک‌های مختلف را داشته و در سال ۱۹۷۶ به عنوان مدیر پرتفوی سه صندوق سرمایه‌گذاری در واشنگتن دی‌سی منصوب شد. در سال ۱۹۸۴ به نیویورک نقل مکان کرد و به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای برای چندین شرکت تخصصی در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) فعالیت نمود. او در سال ۱۹۸۵ خبرنامه‌ی سرمایه‌گذاری «پیش‌بینی چرخه‌های سهام» (Stock Cycles Forecast) را تأسیس کرد که به دلیل پیش‌بینی‌های دقیق آن، از جمله پیش‌بینی اوج بازار در اوت ۱۹۸۷ و سقوط ۵۰۰ واحدی شاخص داو جونز در اکتبر همان سال، شهرت فراوانی یافت. جنکینز به عنوان یک مرجع در زمینه‌ی چرخه‌های مالی شناخته می‌شود و اغلب در سمینارهای سرمایه‌گذاری، روش‌های اختصاصی معاملاتی خود را آموزش می‌دهد.

چرا باید Chart Reading for Professional Traders را بخوانید؟

مطالعه‌ی این کتاب مزایای قابل توجهی برای معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی که به دنبال ورود جدی به بازارهای مالی هستند، به همراه دارد:

• تشخیص بازگشت روند: می‌آموزید که چگونه نقاط بازگشت روندهای صعودی و نزولی را شناسایی کرده و زمان دقیق تغییر جهت بازار را پیش‌بینی کنید.
• کاربرد تکنیک‌های پیشرفته‌ی گان: با روش‌های عملی و پیشرفته‌ی ویلیام دلبرت گان، به ویژه در زمینه‌ی تأثیر متقابل زمان و قیمت بر روی یکدیگر، آشنا می‌شوید.
• پیش‌بینی اهداف قیمتی و زمانی: یاد می‌گیرید که با استفاده از بخش‌های کمان دایره‌ای (Circular Arc Segments)، اهداف نهایی قیمت‌ها و همچنین مدت زمان تداوم یک روند را با دقت بالایی محاسبه کنید.
• دستیابی به تکنیک‌های اختصاصی و منحصربه‌فرد: به مجموعه‌ای از روش‌های اکتشافی و منحصربه‌فرد که توسط خود جنکینز کشف شده و در جای دیگری قابل‌یافت نیست، دسترسی پیدا می‌کنید.
• تدوین یک استراتژی معاملاتی منسجم: در نهایت، با درک صحیح از مفاهیم بنیادین تحلیل تکنیکال و چرخه‌ها، قادر به تدوین یک استراتژی معاملاتی جامع و کارآمد برای کسب سود ماهانه خواهید بود.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای طیف خاصی از مخاطبان طراحی شده است که در بازارهای مالی فعالیت جدی دارند. معامله‌گران حرفه‌ای سهام، آتی و اختیار معامله که به دنبال عمق‌بخشی به دانش تحلیل تکنیکال خود و یادگیری تکنیک‌های پیشرفته و کمتر شناخته‌شده هستند، مخاطب اصلی این اثر به شمار می‌روند. همچنین افرادی که با روش‌های گان آشنایی مقدماتی دارند و می‌خواهند کاربردهای عملی و پیشرفته‌تر آن را در بازارهای امروزی بیاموزند، از مطالب این کتاب بهره‌ی فراوانی خواهند برد. با این حال، باید توجه داشت که این کتاب برای مبتدیان و کسانی که هیچ پیش‌زمینه‌ای در زمینه‌ی اصول پایه‌ای معاملات (مانند انواع سفارشات یا مفاهیم آپشن و فیوچرز) ندارند، مناسب نیست و نویسنده فرض را بر این گذاشته که خواننده این مبانی را از سایر منابع فراگرفته است.

سوالات متداول

آیا مفاهیم ارائه شده در کتاب صرفاً بر پایه‌ی روش‌های گان استوار است؟

خیر، اگرچه کتاب به طور عمیق به بررسی و کاربرد تکنیک‌های گان، به ویژه در زمینه‌ی رابطه‌ی زمان و قیمت می‌پردازد، اما شامل طیف وسیعی از مباحث تحلیل تکنیکال از جمله شناسایی روند، الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت، تحلیل حجم معاملات و استراتژی‌های معاملاتی می‌شود و روش‌های اختصاصی نویسنده را نیز در بر می‌گیرد.

آیا این کتاب برای معاملات روزانه (Day Trading) نیز کاربرد دارد؟

بله، نویسنده در بخش‌هایی از کتاب به طور خاص به مفاهیم پیشرفته‌ی معاملات روزانه با استفاده از بخش‌های کمان دایره‌ای می‌پردازد و تکنیک‌هایی را برای محاسبه‌ی اهداف قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد. همچنین مثال‌هایی برای معاملات آتی شاخص S&P در کتاب گنجانده شده است.

آیا مطالعه‌ی کتاب قبلی نویسنده برای درک این کتاب ضروری است؟

خیر، کتاب «Chart Reading for Professional Traders» به عنوان یک مرجع کامل و جامع در زمینه‌ی خوانش نمودارها طراحی شده است. با این حال، نویسنده در مقدمه اشاره کرده است که برای درک عمیق‌تر مبانی نظری پشت برخی از روش‌ها، می‌توان به کتاب قبلی او با عنوان «هندسه سودهای بازار سهام» مراجعه کرد.

This book is a complete, comprehensive study on reading charts, forecasting the market, time cycles, and trading strategies. It explains reversal of trends, when to expect them and how to know the trend has changed. Shows you how to forecast with great reliability how long the new trend will last and its price target. As does his first book, Geometry of Stock Market Profits, this book discusses in-depth the Gann techniques of time and price. There is a progression to the very advanced concepts of day trading off of circular arc segments and calculating final high and low price targets. Each principle is demonstrated with numerous chart illustrations and real world applications. The information found in this book is unique with many of the techniques discovered personally by Mr. Jenkins and are found nowhere else!