Bankenrating: Normative Bankenordnung in der Finanzmarktkrise (German Edition)

Insbesondere nach der Finanzmarktkrise kommt der seriösen, fundierten Beurteilung der Bonität von Kreditinsituten besondere Bedeutung zu. In diesem Werk bieten hochrangige Experten aus veschiendenen Perspektiven (Kreditwirtschaft, Wirtschaftsprüfung, Ratingagenturen, Unternehemensberatung) kompetente, nützliche Hilfestellung. Front Matter....Pages I-XIX Einleitung: Zukunft des Bankenratings – Bankenrating der Zukunft....Pages 1-36 Front Matter....Pages 37-37 Analyse und Beurteilung von Geschäftsmodellen vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen....Pages 39-54 Auswirkungen der Regulierung auf Bank-Geschäftsmodelle....Pages 55-72 Auslandsbanken und die Auswirkungen der neuen Regulierung infolge der Finanzkrise....Pages 73-96 Front Matter....Pages 97-97 Erfolgreiches strategisches Bankenmanagement in turbulenten Zeiten – Shareholder Value Generierung im Spannungsfeld zwischen Werttreibern und regulatorischen Restriktionen....Pages 99-112 Besonderheiten der Bewertung von Banken nach dem Ertragswertverfahren im Umfeld verstärkter Regulatorik....Pages 113-140 Bankenrating unter Nachhaltigkeitskriterien....Pages 141-155 Bankanalyse – wachsende Bedeutung seit der Finanzkrise....Pages 157-184 Zusammenhang zwischen Credit Ratings von Banken und ihrer Börsenbewertung....Pages 185-201 Front Matter....Pages 203-203 Besonderheiten bei der Rechnungslegung von Kreditinstituten und deren Auswirkungen auf die Bilanzanalyse und die Analyse von Kennzahlen....Pages 205-248 Beurteilung der Eigenkapitalqualität von Banken....Pages 249-266 Front Matter....Pages 267-267 Bedeutung von Ratings aus Eigner- & Gläubigersicht....Pages 269-289 Basel III und die Risikotragfähigkeit von Banken nach der Finanzkrise....Pages 291-321 Eigenkapitalersparnis auf Knopfdruck mit trennscharfen Bestandsratings....Pages 323-334 Front Matter....Pages 335-335 Rating im Kontext der Gesamtbanksteuerung....Pages 337-351 Aufsichtsrechtliche Einflussfaktoren auf die Kreditrisikostrategie....Pages 353-370 Front Matter....Pages 371-371 Stresstesting und Kapitalmanagement....Pages 373-385 Das sogenannte Trennbankengesetz – Zwang zur Verlagerung bestimmter Handelsaktivitäten und Geschäfte mit stark gehebelten Investmentvehikeln auf ein gruppenangehöriges Finanzhandelsinstitut....Pages 387-403 Der einheitliche europäische Bankenabwicklungsmechanismus – Praxistauglichkeit offen....Pages 405-424 Die neuen Regeln zur Bankensanierung und -abwicklung und deren Einfluss auf das Rating von Banken....Pages 425-444 Front Matter....Pages 371-371 Auswirkungen einer komplexen neuen Aufsichtsstruktur – Das Verhältnis der EZB zu den nationalen Aufsichtsbehörden im Single Supervisory Mechanism (SSM)....Pages 445-465 Lokale Aufsichtstriaden als Kernelemente der Bankenaufsicht – Interne Revision, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfung: Subsidiarität versus EU-Bürokratie....Pages 467-484 Reform der Finanzmarktregulierung – Institutionen, Normen und Standards....Pages 485-497 Too complex to work? Finanzmarktregulierung aus einer politischen Perspektive....Pages 499-516 Front Matter....Pages 517-517 Bankenregulierung – eine schwache Antwort auf die Vertrauenserosion....Pages 519-529 Bankenrating Insbesondere nach der Finanzmarktkrise kommt der seriösen, fundierten Beurteilung der Bonität von Kreditinstituten besondere Bedeutung zu. In diesem Werk bieten hochrangige Experten aus verschiedenen Perspektiven (Kreditwirtschaft, Wirtschaftsprüfung, Wirtschaftskanzleien, Ratingagenturen, Unternehmensberatung) kompetente, nützliche Hilfestellung. Seit der ersten Auflage dieses Buches ist eine Fülle von Themen hinzugetreten, die insbesondere die Regulierung von Banken betreffen. Bankenratings werden wie kaum je zuvor von staatlichen Maßgaben beeinflusst. Mithin verlagert sich der Fokus der Beiträge dieses Herausgeberwerkes auf die daraus resultierenden Fragestellungen. Der Inhalt · Bewertungsaspekte der Geschäftsstrategien europäischer Banken · Methoden der Unternehmensbeurteilung von Banken · Interpretation der Bankrechnungslegung · Implikationen von Ratings für die Bewertung von Banken und Bankenratingsysteme · Gesamtbanksteuerung und Kreditrisikomanagement · Bankenregulierung · Rating und Finanzmarktkommunikation Die Herausgeber Dr. Oliver Everling ist Geschäftsführer der RATING EVIDENCE GmbH, Frankfurt am Main. Karl-Heinz Goedeckemeyer ist unabhängiger Finanzanalyst mit langjähriger Erfahrung im Segment der Bankenbewertung. Insbesondere nach der Finanzmarktkrise kommt der serioesen, fundierten Beurteilung der Bonitat von Kreditinsituten besondere Bedeutung zu. In diesem Werk bieten hochrangige Experten aus veschiendenen Perspektiven (Kreditwirtschaft, Wirtschaftsprufung, Ratingagenturen, Unternehemensberatung) kompetente, nutzliche Hilfestellung.